理财产品到期公告及净值公告(2019/8/23)

2019-08-23 17:06:31

  “金达保本理财”SD8802产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8802

产品编码:801SD008802

    限:35

起 息 日:20190716

到 期 日:20190820

募集金额:5,500万元

产品资金投向:债券

托管费:1,054.79

投资管理费:12,130.14

客户收益金额:195,136.99

客户预期年化收益率:3.7%

客户实际年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

“金达保本理财”SD8799产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8799

产品编码:801SD008799

    限:34

起 息 日:20190717

到 期 日:20190820

募集金额:5,000万元

产品资金投向:债券

托管费:931.51

投资管理费:931.50

客户收益金额:172,328.77

客户预期年化收益率:3.7%

客户实际年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

“金达保本理财”SD8798产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8798

产品编码:801SD008798

    限:36

起 息 日:20190716

到 期 日:20190821

募集金额:7,500万元

产品资金投向:债券

托管费:1,479.45

投资管理费:31,808.22

客户收益金额:258,904.11

客户预期年化收益率:3.5%

客户实际年化收益率:3.5%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

“金达保本理财”SD8793产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8793

产品编码:801SD008793

    限:42

起 息 日:20190716

到 期 日:20190821

募集金额:7,000万元

产品资金投向:债券

托管费:1,610.96

投资管理费:2,416.44

客户收益金额:298,027.39

客户预期年化收益率:3.7%

客户实际年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

 

“金达创富理财”SD7099产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7099

产品编码:801SD007099

    限:182

起 息 日:20190221

到 期 日:20190821

募集金额:10,100万元

产品资金投向:债券

托管费:10,072.33

投资管理费:317,277.95

客户收益金额:2,266,274.38

客户预期年化收益率:4.5%

客户实际年化收益率:4.5%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年八月二十三日

 “金达创富理财”SD7057产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7057

产品编码:801SD007057

    限:273

起 息 日:20181122

到 期 日:20190822

募集金额:15,032万元

产品资金投向:债券

托管费:22,486.22

投资管理费:371,022.75

客户收益金额:5,340,478.32

客户预期年化收益率:4.75%

客户实际年化收益率:4.75%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年八月二十三日

“金达创富理财”SD7087产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7087

产品编码:801SD007087

    限:212

起 息 日:20190122

到 期 日:20190822

募集金额:9,998万元

产品资金投向:债券

托管费:11,614.12

投资管理费:249,703.57

客户收益金额:2,642,211.08

客户预期年化收益率:4.55%

客户实际年化收益率:4.55%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年八月二十三日

“金达创富理财”SD7210产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7210

产品编码:801SD007210

    限:36

起 息 日:20190709

到 期 日:20190814

募集金额:2,000万元

产品资金投向:债券

托管费:394.52

投资管理费:4,536.99

客户收益金额:85,808.22

客户预期年化收益率:4.35%

客户实际年化收益率:4.35%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年八月二十三日

 

“金达保本理财”SD8730产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8730

产品编码:801SD008730

    限:98

起 息 日:20190516

到 期 日:20190822

募集金额:1,999万元

产品资金投向:债券

托管费:1,073.44

投资管理费:1,609.68

客户收益金额:193,218.88

客户预期年化收益率:3.60%

客户实际年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年八月二十三日

 

 “金达保本理财”SD8795产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8795

产品编码:801SD008795

    限:41

起 息 日:20190712

到 期 日:20190822

募集金额:5,000万元

产品资金投向:债券

托管费:1,123.29

投资管理费:2,128.77

客户收益金额:2,864.38

客户预期年化收益率:3.60%

客户实际年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年八月二十三日

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7124号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7124号产品于20190228日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.02342112

1.02342112

2019-08-15

1.02248960

1.02248960

2019-08-08

1.02155808

1.02155808

2019-08-01

1.02062656

1.02062656

2019-07-25

1.01969503

1.01969503

2019-07-18

1.01876351

1.01876351

2019-07-11

1.01783199

1.01783199

2019-07-04

1.01690047

1.01690047

2019-06-27

1.01596894

1.01596894

本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7125号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7125号产品于20190305日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.02367139

1.02367139

2019-08-15

1.02270239

1.02270239

2019-08-08

1.02173338

1.02173338

2019-08-01

1.02076438

1.02076438

2019-07-25

1.01979537

1.01979537

2019-07-18

1.01882637

1.01882637

2019-07-11

1.01785736

1.01785736

2019-07-04

1.01688836

1.01688836

2019-06-27

1.01591936

1.01591936

本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.00%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7149号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7149号产品于20190329日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.02095504

1.02095504

2019-08-15

1.01973307

1.01973307

2019-08-08

1.01842960

1.01842960

2019-08-01

1.01745596

1.01745596

2019-07-25

1.01640866

1.01640866

2019-07-18

1.01534985

1.01534985

2019-07-11

1.01429588

1.01429588

2019-07-04

1.01335558

1.01335558

2019-06-27

1.01201128

1.01201128

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7187号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7187号产品于20190626日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.00717559

1.00717559

2019-08-15

1.00630967

1.00630967

2019-08-08

1.00544368

1.00544368

2019-08-01

1.00457765

1.00457765

2019-07-25

1.00371161

1.00371161

2019-07-18

1.00284557

1.00284557

2019-07-11

1.00197953

1.00197953

2019-07-04

1.00111349

1.00111349

2019-06-27

1.00024744

1.00024744

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7208号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7208号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.00452639

1.00452639

2019-08-15

1.00350430

1.00350430

2019-08-08

1.00248221

1.00248221

2019-08-01

1.00146012

1.00146012

2019-07-25

1.00043803

1.00043803

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7209号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7209号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.00413286

1.00413286

2019-08-15

1.00319964

1.00319964

2019-08-08

1.00226641

1.00226641

2019-08-01

1.00133318

1.00133318

2019-07-25

1.00039995

1.00039995

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

齐商银行金达创富净值型理财SD7229号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7229号产品于20190725日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-08-22

1.00395453

1.00395453

2019-08-15

1.00299999

1.00299999

2019-08-08

1.00204545

1.00204545

2019-08-01

1.00109091

1.00109091

2019-07-25

1.00013636

1.00013636

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

?#34892;?#24744;一直以来对齐商银行的信赖与支持!

特此公告。

齐商银行

 

 


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