理財產品到期公告及凈值公告(2019/8/23)

2019-08-23 17:06:31

  “金達保本理財”SD8802產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8802

產品編碼:801SD008802

    限:35

起 息 日:20190716

到 期 日:20190820

募集金額:5,500萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,054.79

投資管理費:12,130.14

客戶收益金額:195,136.99

客戶預期年化收益率:3.7%

客戶實際年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

“金達保本理財”SD8799產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8799

產品編碼:801SD008799

    限:34

起 息 日:20190717

到 期 日:20190820

募集金額:5,000萬元

產品資金投向:債券

托管費:931.51

投資管理費:931.50

客戶收益金額:172,328.77

客戶預期年化收益率:3.7%

客戶實際年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

“金達保本理財”SD8798產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8798

產品編碼:801SD008798

    限:36

起 息 日:20190716

到 期 日:20190821

募集金額:7,500萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,479.45

投資管理費:31,808.22

客戶收益金額:258,904.11

客戶預期年化收益率:3.5%

客戶實際年化收益率:3.5%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

“金達保本理財”SD8793產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8793

產品編碼:801SD008793

    限:42

起 息 日:20190716

到 期 日:20190821

募集金額:7,000萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,610.96

投資管理費:2,416.44

客戶收益金額:298,027.39

客戶預期年化收益率:3.7%

客戶實際年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                             二〇 一九年八月二十三日

 

“金達創富理財”SD7099產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7099

產品編碼:801SD007099

    限:182

起 息 日:20190221

到 期 日:20190821

募集金額:10,100萬元

產品資金投向:債券

托管費:10,072.33

投資管理費:317,277.95

客戶收益金額:2,266,274.38

客戶預期年化收益率:4.5%

客戶實際年化收益率:4.5%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年八月二十三日

 “金達創富理財”SD7057產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7057

產品編碼:801SD007057

    限:273

起 息 日:20181122

到 期 日:20190822

募集金額:15,032萬元

產品資金投向:債券

托管費:22,486.22

投資管理費:371,022.75

客戶收益金額:5,340,478.32

客戶預期年化收益率:4.75%

客戶實際年化收益率:4.75%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年八月二十三日

“金達創富理財”SD7087產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7087

產品編碼:801SD007087

    限:212

起 息 日:20190122

到 期 日:20190822

募集金額:9,998萬元

產品資金投向:債券

托管費:11,614.12

投資管理費:249,703.57

客戶收益金額:2,642,211.08

客戶預期年化收益率:4.55%

客戶實際年化收益率:4.55%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年八月二十三日

“金達創富理財”SD7210產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7210

產品編碼:801SD007210

    限:36

起 息 日:20190709

到 期 日:20190814

募集金額:2,000萬元

產品資金投向:債券

托管費:394.52

投資管理費:4,536.99

客戶收益金額:85,808.22

客戶預期年化收益率:4.35%

客戶實際年化收益率:4.35%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年八月二十三日

 

“金達保本理財”SD8730產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8730

產品編碼:801SD008730

    限:98

起 息 日:20190516

到 期 日:20190822

募集金額:1,999萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,073.44

投資管理費:1,609.68

客戶收益金額:193,218.88

客戶預期年化收益率:3.60%

客戶實際年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年八月二十三日

 

 “金達保本理財”SD8795產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8795

產品編碼:801SD008795

    限:41

起 息 日:20190712

到 期 日:20190822

募集金額:5,000萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,123.29

投資管理費:2,128.77

客戶收益金額:2,864.38

客戶預期年化收益率:3.60%

客戶實際年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年八月二十三日

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7124號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7124號產品于20190228日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.02342112

1.02342112

2019-08-15

1.02248960

1.02248960

2019-08-08

1.02155808

1.02155808

2019-08-01

1.02062656

1.02062656

2019-07-25

1.01969503

1.01969503

2019-07-18

1.01876351

1.01876351

2019-07-11

1.01783199

1.01783199

2019-07-04

1.01690047

1.01690047

2019-06-27

1.01596894

1.01596894

本期產品單位凈值已扣除托管費0.01%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7125號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7125號產品于20190305日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.02367139

1.02367139

2019-08-15

1.02270239

1.02270239

2019-08-08

1.02173338

1.02173338

2019-08-01

1.02076438

1.02076438

2019-07-25

1.01979537

1.01979537

2019-07-18

1.01882637

1.01882637

2019-07-11

1.01785736

1.01785736

2019-07-04

1.01688836

1.01688836

2019-06-27

1.01591936

1.01591936

本期產品單位凈值已扣除托管費0.01%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.00%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7149號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7149號產品于20190329日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.02095504

1.02095504

2019-08-15

1.01973307

1.01973307

2019-08-08

1.01842960

1.01842960

2019-08-01

1.01745596

1.01745596

2019-07-25

1.01640866

1.01640866

2019-07-18

1.01534985

1.01534985

2019-07-11

1.01429588

1.01429588

2019-07-04

1.01335558

1.01335558

2019-06-27

1.01201128

1.01201128

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7187號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7187號產品于20190626日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.00717559

1.00717559

2019-08-15

1.00630967

1.00630967

2019-08-08

1.00544368

1.00544368

2019-08-01

1.00457765

1.00457765

2019-07-25

1.00371161

1.00371161

2019-07-18

1.00284557

1.00284557

2019-07-11

1.00197953

1.00197953

2019-07-04

1.00111349

1.00111349

2019-06-27

1.00024744

1.00024744

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7208號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7208號產品于20190723日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.00452639

1.00452639

2019-08-15

1.00350430

1.00350430

2019-08-08

1.00248221

1.00248221

2019-08-01

1.00146012

1.00146012

2019-07-25

1.00043803

1.00043803

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7209號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7209號產品于20190723日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.00413286

1.00413286

2019-08-15

1.00319964

1.00319964

2019-08-08

1.00226641

1.00226641

2019-08-01

1.00133318

1.00133318

2019-07-25

1.00039995

1.00039995

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7229號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7229號產品于20190725日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-08-22

1.00395453

1.00395453

2019-08-15

1.00299999

1.00299999

2019-08-08

1.00204545

1.00204545

2019-08-01

1.00109091

1.00109091

2019-07-25

1.00013636

1.00013636

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

 


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